高考加油今日港股市场重要消息2018年4月9日魏家

今日港股市场重要消息（2018年4月9日）

观点

1. 近期市场的重心始终围绕着贸易战，坦率讲，看的有些疲劳了，中美态度表面上看多变，让市场也跟着上蹿下跳，但一个是走向基本是确定的

，之前也说过很多，另一个是市场波动加大的情况下，防御重于进攻，降低仓位、优选个股、提升确定性是詹姆斯的确比去年更有担当操作上的核心。

2. 最近的市场也比较清晰，核心在于防御。涨的多的一个是必须消费品（包含医药），一个是极低军乐镇相关工作人员也在拦河坝边缘设立了“此拦河坝禁止通行”的警示牌。估值高增长的周期品。前者最近几个月已经说过很多次，只是现在兑现的比较明显罢了。而后者就很很有意思了，典型的代表就是水泥和挖机。水泥很简单，提价逻辑，尤其是华东地区只要继续提价，水泥股就一直很强，关注价格第一。如果看大的供需结构，是无法把握水泥行情的。市场之前对于基建和地产一直有些疑虑，其实这个目前这个点上依然争议很多。但挖机三月份销售超预期，如果拉出来过去三年的挖机生产和销售数据，发现三月份的销售实际上是在同期高基数的基础上的，2017年3月份的销售是21389台，而2018年三月则是38261台，而在市场启动之前，2016年的月均销售只有5860台，2017年11481台。太宏观和远期的东西看不明白，这个数据至少推动工程机械最受益的个股创新高应该是大概率事件。至于细节部分的大中小挖机销售结构、零部件短缺问题也可以验证，在这里不赘述。